中证财通中国可持续发展100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金A类(000042)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -3,452,185.39 |
| 本期利润 | -3,786,086.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1973 |
| 期末基金资产净值 | 23,878,699.85 |
| 期末基金份额净值 | 1.3480 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 18,478,210.91 | 4,840,994.88 | |
| 利润 | 7,199,241.87 | 17,688,289.12 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3173 | 0.3166 | |
| 加权平均净值利润率 | 19.350% | 33.220% | % |
| 基金份额净值增长率 | 11.720% | 48.990% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 10,212,735.90 | 4,927,470.51 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.5728 | 0.1366 | |
| 基金资产净值 | 28,042,053.60 | 50,781,098.42 | |
| 基金份额净值 | 1.5730% | 1.4080% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 57.300% | 40.800% | % |
