嘉实美国成长股票型证券投资基金(人民币)(000043)

管理费: 1.800% 托管费: 0.350%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 5000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.2680

累计净值:2.2680 净值更新日期:2020-05-26 基金类型:QDII
基金经理:张自力 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:3.574亿份(2020-04-22) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2013-06-14

业绩比较基准: 95%×罗素1000成长指数收益率+5%×境内银行活期存款税后利率

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -144,901.72
本期利润 -347,800.38
加权平均基金份额本期利润 -0.0118
期末基金资产净值 39,026,497.78
期末基金份额净值 1.2710

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年
已实现收益 2,412,490.99 2,802,640.12
利润 2,596,181.15 3,377,010.55
加权平均基金份额本期利润 0.0897 0.0728
加权平均净值利润率 7.190% 6.390% %
基金份额净值增长率 6.980% 6.840% %
期末数据和指标 2015年 2014年
可供分配利润 5,192,462.65 3,879,046.76
可供分配基金份额利润 0.1823 0.1017
基金资产净值 36,651,824.08 45,894,343.21
基金份额净值 1.2870% 1.2030% %
累计期末指标 2015年 2014年
基金份额累计净值增长率 28.700% 20.300% %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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