项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | -164,961.07 |
本期利润 | -428,951.32 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0872 |
期末基金资产净值 | 38,843,271.67 |
期末基金份额净值 | 7.7980 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
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已实现收益 | 2,719,751.55 | 1,756,903.33 | |
利润 | 2,458,176.80 | 2,551,469.07 | |
加权平均基金份额本期利润 | 0.4691 | 0.4875 | |
加权平均净值利润率 | 6.110% | 6.980% | % |
基金份额净值增长率 | 0.750% | 6.530% | % |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
可供分配利润 | 8,238,331.70 | 5,420,285.66 | |
可供分配基金份额利润 | 1.7317 | 1.2242 | |
基金资产净值 | 37,558,643.56 | 32,710,319.63 | |
基金份额净值 | 7.8950% | 7.3880% | % |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
基金份额累计净值增长率 | 21.600% | 20.700% | % |
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