项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | -97,225.08 |
本期利润 | -4,168,499.72 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0135 |
期末基金资产净值 | 484,219,902.19 |
期末基金份额净值 | 1.3430 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
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已实现收益 | 64,510,259.58 | 7,590,958.88 | |
利润 | 57,947,609.81 | 103,521,113.41 | |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1761 | 0.1676 | |
加权平均净值利润率 | 13.650% | 16.430% | % |
基金份额净值增长率 | 14.980% | 21.640% | % |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
可供分配利润 | 81,885,330.59 | 15,061,173.88 | |
可供分配基金份额利润 | 0.2490 | 0.0642 | |
基金资产净值 | 444,417,020.10 | 275,514,919.13 | |
基金份额净值 | 1.3510% | 1.1750% | % |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
基金份额累计净值增长率 | 35.100% | 17.500% | % |
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