华夏双债增强债券型证券投资基金A类(000047)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5230

累计净值:1.7430 净值更新日期:2020-09-25 基金类型:开放式基金
基金经理:柳万军 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.251亿份(2020-08-29) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2013-03-14

业绩比较基准: 中债综合指数

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 2,116,357.46
本期利润 2,702,539.43
加权平均基金份额本期利润 0.0113
期末基金资产净值 290,250,751.69
期末基金份额净值 1.1800

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年
已实现收益 21,837,913.18 6,610,658.34
利润 19,252,683.41 41,963,524.75
加权平均基金份额本期利润 0.1357 0.1275
加权平均净值利润率 11.050% 12.350% %
基金份额净值增长率 12.870% 20.200% %
期末数据和指标 2015年 2014年
可供分配利润 25,801,402.69 11,547,674.55
可供分配基金份额利润 0.1308 0.1139
基金资产净值 230,705,124.59 121,858,052.26
基金份额净值 1.1700% 1.2020% %
累计期末指标 2015年 2014年
基金份额累计净值增长率 35.670% 20.200% %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034