华夏双债增强债券型证券投资基金A类(000047)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 2,116,357.46 |
| 本期利润 | 2,702,539.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0113 |
| 期末基金资产净值 | 290,250,751.69 |
| 期末基金份额净值 | 1.1800 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 21,837,913.18 | 6,610,658.34 | |
| 利润 | 19,252,683.41 | 41,963,524.75 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1357 | 0.1275 | |
| 加权平均净值利润率 | 11.050% | 12.350% | % |
| 基金份额净值增长率 | 12.870% | 20.200% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 25,801,402.69 | 11,547,674.55 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.1308 | 0.1139 | |
| 基金资产净值 | 230,705,124.59 | 121,858,052.26 | |
| 基金份额净值 | 1.1700% | 1.2020% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.670% | 20.200% | % |
