项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | 793,540.55 |
本期利润 | 979,436.87 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0098 |
期末基金资产净值 | 122,798,538.10 |
期末基金份额净值 | 1.1690 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
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已实现收益 | 19,961,514.14 | 4,451,955.92 | |
利润 | 14,036,463.17 | 12,689,513.20 | |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1359 | 0.1904 | |
加权平均净值利润率 | 11.070% | 18.130% | % |
基金份额净值增长率 | 12.500% | 19.840% | % |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
可供分配利润 | 12,391,003.84 | 9,183,496.16 | |
可供分配基金份额利润 | 0.1204 | 0.1081 | |
基金资产净值 | 119,322,247.12 | 101,651,163.05 | |
基金份额净值 | 1.1590% | 1.1960% | % |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
基金份额累计净值增长率 | 34.550% | 19.600% | % |
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