华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(000051)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2604

累计净值:1.2604 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张弘弢,赵宗庭 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:67.865亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2009-07-10

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×95%+1%(指年收益率,评价时应按期间折算)

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 38,824,918.89
本期利润 -1,440,686,692.23
加权平均基金份额本期利润 -0.1438
期末基金资产净值 10,082,346,335.16
期末基金份额净值 1.0060

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 6,074,161,519.76 572,398,984.79 -432,814,466.07
利润 3,166,336,852.27 7,559,566,991.33 -922,907,464.52
加权平均基金份额本期利润 0.2332 0.3178 -0.0337
加权平均净值利润率 19.740% 44.230% -4.640%
基金份额净值增长率 8.880% 50.640% -5.000%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 1,513,302,983.38 -4,427,347,146.34 -7,670,789,024.95
可供分配基金份额利润 0.1533 -0.2028 -0.2967
基金资产净值 11,387,961,850.53 23,112,731,661.15 18,180,414,684.07
基金份额净值 1.1530% 1.0590% 0.7030%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 15.300% 5.900% -29.700%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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