项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | 2,362,129.95 |
本期利润 | 4,091,383.81 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0165 |
期末基金资产净值 | 307,074,229.21 |
期末基金份额净值 | 1.2370 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
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已实现收益 | 47,152,188.38 | 45,359,029.89 | |
利润 | 51,647,194.44 | 103,570,610.81 | |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1356 | 0.1316 | |
加权平均净值利润率 | 11.710% | 12.800% | % |
基金份额净值增长率 | 10.510% | 13.930% | % |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
可供分配利润 | 52,362,944.71 | 52,948,720.50 | |
可供分配基金份额利润 | 0.1993 | 0.0807 | |
基金资产净值 | 320,466,213.03 | 724,108,121.64 | |
基金份额净值 | 1.2200% | 1.1040% | % |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
基金份额累计净值增长率 | 22.000% | 10.400% | % |
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