鹏华双债增利债券型证券投资基金A类(000054)

管理费: 0.500% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2186

累计净值:1.5889 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨雅洁,陈大烨 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:23.600亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:上海银行股份有限公司 成立日期:2013-03-13

业绩比较基准: 三年期银行定期存款利率(税后)+1.5%

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 2,362,129.95
本期利润 4,091,383.81
加权平均基金份额本期利润 0.0165
期末基金资产净值 307,074,229.21
期末基金份额净值 1.2370

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年
已实现收益 47,152,188.38 45,359,029.89
利润 51,647,194.44 103,570,610.81
加权平均基金份额本期利润 0.1356 0.1316
加权平均净值利润率 11.710% 12.800% %
基金份额净值增长率 10.510% 13.930% %
期末数据和指标 2015年 2014年
可供分配利润 52,362,944.71 52,948,720.50
可供分配基金份额利润 0.1993 0.0807
基金资产净值 320,466,213.03 724,108,121.64
基金份额净值 1.2200% 1.1040% %
累计期末指标 2015年 2014年
基金份额累计净值增长率 22.000% 10.400% %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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