摩根士丹利纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金C类(000064)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 40,963,494.98 |
| 本期利润 | 51,535,472.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0221 |
| 期末基金资产净值 | 2,504,569,305.84 |
| 期末基金份额净值 | 1.0760 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 137,735,881.84 | 170,445,907.12 | |
| 利润 | 218,783,033.06 | 205,445,306.31 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0971 | 0.1687 | |
| 加权平均净值利润率 | 9.090% | 16.200% | % |
| 基金份额净值增长率 | 9.510% | 19.180% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 55,213,045.32 | 67,278,402.89 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.0237 | 0.1129 | |
| 基金资产净值 | 2,506,587,984.70 | 673,505,812.28 | |
| 基金份额净值 | 1.0770% | 1.1300% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.160% | 20.680% | % |
