民生加银转债优选债券型证券投资基金C类(000068)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.9180

累计净值:1.3080 净值更新日期:2022-09-27 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:关键 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.356亿份(2022-08-30 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-04-18

业绩比较基准: 60%×中证可转债指数收益率+30%×中证国债指数收益率+10%×沪深300指数收益率

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -571,091.79
本期利润 -15,791,487.10
加权平均基金份额本期利润 -0.1972
期末基金资产净值 83,814,627.66
期末基金份额净值 0.7050

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年
已实现收益 107,474,235.63 3,796,624.11
利润 6,577,671.99 109,381,574.11
加权平均基金份额本期利润 0.0391 0.2750
加权平均净值利润率 3.500% 29.160% %
基金份额净值增长率 -21.410% 61.200% %
期末数据和指标 2015年 2014年
可供分配利润 -20,798,661.05 31,371,980.95
可供分配基金份额利润 -0.1585 0.2343
基金资产净值 110,439,531.00 198,554,806.51
基金份额净值 0.8420% 1.4830% %
累计期末指标 2015年 2014年
基金份额累计净值增长率 16.550% 48.300% %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2022 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034