摩根成长动力混合型证券投资基金A类(000073)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -41,543,473.36 |
| 本期利润 | -48,235,380.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3245 |
| 期末基金资产净值 | 177,537,264.28 |
| 期末基金份额净值 | 1.1770 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 162,744,072.20 | -20,376,554.58 | |
| 利润 | 152,887,733.39 | -27,033,488.85 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7666 | -0.0237 | |
| 加权平均净值利润率 | 54.820% | -2.530% | % |
| 基金份额净值增长率 | 55.980% | -1.120% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 74,112,586.38 | -15,682,041.52 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.5128 | -0.0295 | |
| 基金资产净值 | 218,651,191.88 | 515,665,391.32 | |
| 基金份额净值 | 1.5130% | 0.9700% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 51.300% | -3.000% | % |
