项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | 2,800,523.40 |
本期利润 | 2,393,042.19 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0188 |
期末基金资产净值 | 163,918,262.71 |
期末基金份额净值 | 1.2860 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
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已实现收益 | 25,823,379.07 | 95,506,800.79 | |
利润 | 27,215,069.81 | 139,057,115.79 | |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1300 | 0.0904 | |
加权平均净值利润率 | 10.990% | 8.660% | % |
基金份额净值增长率 | 12.110% | 10.990% | % |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
可供分配利润 | 31,410,601.79 | 36,721,753.82 | |
可供分配基金份额利润 | 0.2465 | 0.1089 | |
基金资产净值 | 161,525,220.52 | 381,113,806.48 | |
基金份额净值 | 1.2680% | 1.1310% | % |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
基金份额累计净值增长率 | 26.800% | 13.100% | % |
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