项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | 1,652,556.56 |
本期利润 | 1,397,326.28 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0173 |
期末基金资产净值 | 102,603,901.44 |
期末基金份额净值 | 1.2710 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
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已实现收益 | 16,011,109.82 | 66,672,678.53 | |
利润 | 16,973,900.43 | 99,416,588.05 | |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1239 | 0.0852 | |
加权平均净值利润率 | 10.570% | 8.200% | % |
基金份额净值增长率 | 11.670% | 10.420% | % |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
可供分配利润 | 18,805,310.36 | 22,741,393.28 | |
可供分配基金份额利润 | 0.2330 | 0.1010 | |
基金资产净值 | 101,206,575.16 | 252,801,868.44 | |
基金份额净值 | 1.2540% | 1.1230% | % |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
基金份额累计净值增长率 | 25.400% | 12.300% | % |
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