工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金C类(000077)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.6520

累计净值:1.6520 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:何秀红 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.243亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2013-05-22

业绩比较基准: 一年期银行定期存款税后收益率+1.2%

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 1,652,556.56
本期利润 1,397,326.28
加权平均基金份额本期利润 0.0173
期末基金资产净值 102,603,901.44
期末基金份额净值 1.2710

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年
已实现收益 16,011,109.82 66,672,678.53
利润 16,973,900.43 99,416,588.05
加权平均基金份额本期利润 0.1239 0.0852
加权平均净值利润率 10.570% 8.200% %
基金份额净值增长率 11.670% 10.420% %
期末数据和指标 2015年 2014年
可供分配利润 18,805,310.36 22,741,393.28
可供分配基金份额利润 0.2330 0.1010
基金资产净值 101,206,575.16 252,801,868.44
基金份额净值 1.2540% 1.1230% %
累计期末指标 2015年 2014年
基金份额累计净值增长率 25.400% 12.300% %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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