工银瑞信信用纯债三个月定期开放债券型证券投资基金A类(000078)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 1,699,708.69 |
| 本期利润 | 1,209,580.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0139 |
| 期末基金资产净值 | 103,670,420.68 |
| 期末基金份额净值 | 1.1880 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 45,058,708.81 | 50,170,364.31 | |
| 利润 | 40,065,853.31 | 71,441,976.71 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0924 | 0.0836 | |
| 加权平均净值利润率 | 8.200% | 7.910% | % |
| 基金份额净值增长率 | 7.120% | 8.190% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 15,188,731.23 | 71,895,620.98 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.1740 | 0.0887 | |
| 基金资产净值 | 102,460,840.44 | 887,751,609.39 | |
| 基金份额净值 | 1.1740% | 1.0960% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.400% | 9.600% | % |
