天治可转债增强债券型证券投资基金C类(000081)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -25,254,241.66 |
| 本期利润 | -16,288,145.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1130 |
| 期末基金资产净值 | 177,245,842.36 |
| 期末基金份额净值 | 1.2740 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | -170,347,753.17 | 1,103,653.53 | |
| 利润 | -236,518,071.04 | 7,560,842.28 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | -1.3932 | 0.1982 | |
| 加权平均净值利润率 | -89.630% | 20.670% | % |
| 基金份额净值增长率 | 8.140% | 37.720% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | -62,824,112.09 | 1,118,914.36 | |
| 可供分配基金份额利润 | -0.4146 | 0.0950 | |
| 基金资产净值 | 209,453,538.01 | 15,050,409.68 | |
| 基金份额净值 | 1.3820% | 1.2780% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.200% | 27.800% | % |
