嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(000087)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 321,995.76 |
| 本期利润 | 133,085.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0091 |
| 期末基金资产净值 | 14,205,328.99 |
| 期末基金份额净值 | 1.1049 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 1,100,419.06 | 1,133,612.64 | |
| 利润 | 973,489.91 | 12,720,098.12 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0405 | 0.0754 | |
| 加权平均净值利润率 | 3.820% | 7.530% | % |
| 基金份额净值增长率 | 4.180% | 7.460% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 1,144,719.36 | 1,232,923.41 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.0687 | 0.0274 | |
| 基金资产净值 | 18,230,896.64 | 47,287,168.91 | |
| 基金份额净值 | 1.0943% | 1.0504% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.430% | 5.040% | % |
