信诚新双盈分级债券型证券投资基金(000091)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 2,055,761.74 |
| 本期利润 | -272,593.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0031 |
| 期末基金资产净值 | 88,235,980.45 |
| 期末基金份额净值 | 1.0250 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 84,000,422.99 | 52,498,106.46 | |
| 利润 | 59,735,036.46 | 166,650,057.71 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2356 | 0.1549 | |
| 加权平均净值利润率 | 20.190% | 15.420% | % |
| 基金份额净值增长率 | 11.600% | 18.620% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 20,936,467.07 | 72,788,631.34 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.2110 | 0.0959 | |
| 基金资产净值 | 102,387,104.39 | 863,238,710.57 | |
| 基金份额净值 | 1.0320% | 1.1380% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.780% | 15.390% | % |
