易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金C类(000112)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 1,446,193.02 |
| 本期利润 | 1,549,660.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0170 |
| 期末基金资产净值 | 105,112,772.66 |
| 期末基金份额净值 | 1.1550 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 13,577,480.86 | 17,916,054.50 | |
| 利润 | 18,106,022.49 | 23,247,217.54 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1041 | 0.0839 | |
| 加权平均净值利润率 | 9.620% | 8.170% | % |
| 基金份额净值增长率 | 9.530% | 8.550% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 10,822,565.19 | 8,757,623.50 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.1140 | 0.0367 | |
| 基金资产净值 | 108,039,408.35 | 248,100,776.06 | |
| 基金份额净值 | 1.1380% | 1.0390% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.130% | 8.770% | % |
