嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金A类(000113)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1650

累计净值:1.3980 净值更新日期:2020-03-27 基金类型:封闭式基金
基金经理:刘宁 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:8.697亿份(2020-01-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-06-04

业绩比较基准: 一年期定期存款税后收益率 + 0.5%

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 619,819.83
本期利润 385,482.14
加权平均基金份额本期利润 0.0072
期末基金资产净值 62,646,992.54
期末基金份额净值 1.1650

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年
已实现收益 9,905,667.14 36,424,554.79
利润 9,711,717.17 52,009,404.30
加权平均基金份额本期利润 0.1200 0.0787
加权平均净值利润率 10.930% 7.650% %
基金份额净值增长率 10.710% 11.850% %
期末数据和指标 2015年 2014年
可供分配利润 8,480,851.10 4,662,153.24
可供分配基金份额利润 0.1577 0.0444
基金资产净值 62,261,510.40 109,749,023.02
基金份额净值 1.1580% 1.0460% %
累计期末指标 2015年 2014年
基金份额累计净值增长率 24.940% 12.850% %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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