嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金(000116)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0260

累计净值:1.4669 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:闵锐,程剑 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:3.125亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2013-05-21

业绩比较基准: 一年期银行定期存款税后收益率+0.5%

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 1,583,001.36
本期利润 1,541,480.82
加权平均基金份额本期利润 0.0174
期末基金资产净值 90,208,315.34
期末基金份额净值 1.0190

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年
已实现收益 12,224,286.35 80,951,793.45
利润 11,887,696.72 112,089,603.82
加权平均基金份额本期利润 0.0883 0.0731
加权平均净值利润率 8.600% 7.230% %
基金份额净值增长率 9.260% 9.740% %
期末数据和指标 2015年 2014年
可供分配利润 1,288,210.11 1,409,758.51
可供分配基金份额利润 0.0146 0.0079
基金资产净值 90,268,384.31 181,673,866.54
基金份额净值 1.0230% 1.0160% %
累计期末指标 2015年 2014年
基金份额累计净值增长率 21.230% 10.950% %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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