项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | -19,374,738.60 |
本期利润 | -28,451,029.35 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0341 |
期末基金资产净值 | 1,109,634,356.59 |
期末基金份额净值 | 1.2380 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
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已实现收益 | 55,371,203.27 | -2,131,461.34 | |
利润 | 62,808,380.50 | 60,127,286.90 | |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2092 | 0.2732 | |
加权平均净值利润率 | 15.370% | 26.650% | % |
基金份额净值增长率 | 30.770% | 39.180% | % |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
可供分配利润 | 52,028,603.14 | 6,111,455.33 | |
可供分配基金份额利润 | 0.0718 | 0.0507 | |
基金资产净值 | 957,390,880.59 | 159,678,277.71 | |
基金份额净值 | 1.3220% | 1.3250% | % |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
基金份额累计净值增长率 | 73.270% | 32.500% | % |
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