广发聚鑫债券型证券投资基金C类(000119)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.4516

累计净值:2.1926 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张芊 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:12.632亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2013-06-05

业绩比较基准: 中债总指数(全价)收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+人民币计价的恒生指数收益率*5%

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -7,010,428.89
本期利润 -13,405,702.05
加权平均基金份额本期利润 -0.0499
期末基金资产净值 315,034,008.54
期末基金份额净值 1.2320

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年
已实现收益 66,532,486.08 5,748,627.18
利润 51,203,370.52 36,225,329.09
加权平均基金份额本期利润 0.2724 0.4033
加权平均净值利润率 19.680% 37.560% %
基金份额净值增长率 31.130% 38.880% %
期末数据和指标 2015年 2014年
可供分配利润 19,117,312.45 5,666,251.13
可供分配基金份额利润 0.0677 0.0455
基金资产净值 371,755,116.60 164,043,425.02
基金份额净值 1.3170% 1.3180% %
累计期末指标 2015年 2014年
基金份额累计净值增长率 72.830% 31.800% %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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