上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金A类(000125)

管理费: 0.900% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 10000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.9940

累计净值:1.3340 净值更新日期:2018-11-22 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:上投摩根基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.305亿份(2019-01-22 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-07-18

业绩比较基准: 一年期银行定期存款利率(税后)+1%

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 14,384,703.29
本期利润 4,271,150.15
加权平均基金份额本期利润 0.0033
期末基金资产净值 997,898,780.45
期末基金份额净值 1.0120

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年
已实现收益 132,580,470.91 11,507,215.42
利润 136,823,376.83 15,271,265.85
加权平均基金份额本期利润 0.0550 0.1071
加权平均净值利润率 5.190% 10.560% %
基金份额净值增长率 7.580% 19.070% %
期末数据和指标 2015年 2014年
可供分配利润 53,858,480.34 4,946,064.89
可供分配基金份额利润 0.0297 0.1162
基金资产净值 1,865,850,620.55 48,493,827.09
基金份额净值 1.0300% 1.1400% %
累计期末指标 2015年 2014年
基金份额累计净值增长率 27.710% 18.720% %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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