项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | 14,384,703.29 |
本期利润 | 4,271,150.15 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0033 |
期末基金资产净值 | 997,898,780.45 |
期末基金份额净值 | 1.0120 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
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已实现收益 | 132,580,470.91 | 11,507,215.42 | |
利润 | 136,823,376.83 | 15,271,265.85 | |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0550 | 0.1071 | |
加权平均净值利润率 | 5.190% | 10.560% | % |
基金份额净值增长率 | 7.580% | 19.070% | % |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
可供分配利润 | 53,858,480.34 | 4,946,064.89 | |
可供分配基金份额利润 | 0.0297 | 0.1162 | |
基金资产净值 | 1,865,850,620.55 | 48,493,827.09 | |
基金份额净值 | 1.0300% | 1.1400% | % |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
基金份额累计净值增长率 | 27.710% | 18.720% | % |
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