招商安润灵活配置混合型证券投资基金A类(000126)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -13,643,167.01 |
| 本期利润 | -66,042,753.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0709 |
| 期末基金资产净值 | 1,241,190,260.70 |
| 期末基金份额净值 | 1.3530 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 502,826,485.10 | 312,387,251.75 | |
| 利润 | 473,957,598.15 | 566,091,864.68 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3262 | 0.1784 | |
| 加权平均净值利润率 | 25.130% | 17.430% | % |
| 基金份额净值增长率 | 24.300% | 19.670% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 396,150,739.57 | 242,810,326.62 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.4140 | 0.1079 | |
| 基金资产净值 | 1,360,242,621.48 | 2,573,572,755.34 | |
| 基金份额净值 | 1.4220% | 1.1440% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.200% | 14.400% | % |
