农银汇理行业领先混合型证券投资基金(000127)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -91,406,388.04 |
| 本期利润 | -169,480,313.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3085 |
| 期末基金资产净值 | 1,011,949,260.11 |
| 期末基金份额净值 | 1.6643 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 255,077,110.42 | 123,468,265.12 | |
| 利润 | 320,523,456.15 | 147,247,607.44 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6655 | 0.3935 | |
| 加权平均净值利润率 | 39.720% | 37.970% | % |
| 基金份额净值增长率 | 49.280% | 43.530% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 400,798,660.70 | 141,496,129.81 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.8132 | 0.3153 | |
| 基金资产净值 | 979,321,944.80 | 597,358,866.01 | |
| 基金份额净值 | 1.9870% | 1.3311% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 98.700% | 33.110% | % |
