大成景安短融债券型证券投资基金B类(000129)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 6,987,748.04 |
| 本期利润 | 6,696,848.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0082 |
| 期末基金资产净值 | 1,050,373,715.55 |
| 期末基金份额净值 | 1.1996 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 34,269,857.14 | 11,389,938.55 | |
| 利润 | 35,819,600.74 | 9,806,414.59 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0151 | 0.0411 | |
| 加权平均净值利润率 | 6.640% | 3.750% | % |
| 基金份额净值增长率 | 7.300% | 8.300% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 61,107,245.50 | 34,352,587.03 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.1675 | 0.0908 | |
| 基金资产净值 | 434,249,666.20 | 419,663,375.32 | |
| 基金份额净值 | 1.1900% | 1.1090% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.000% | 10.900% | % |
