大成景兴信用债债券型证券投资基金A类(000130)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 2,248,476.45 |
| 本期利润 | 2,039,471.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0214 |
| 期末基金资产净值 | 142,106,320.44 |
| 期末基金份额净值 | 1.4210 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 8,339,789.48 | 2,680,534.24 | |
| 利润 | 10,602,610.75 | 9,442,831.13 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1484 | 0.2099 | |
| 加权平均净值利润率 | 11.020% | 20.470% | % |
| 基金份额净值增长率 | 12.820% | 27.970% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 31,311,675.73 | 4,234,348.12 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.3588 | 0.1408 | |
| 基金资产净值 | 122,098,488.19 | 37,287,599.76 | |
| 基金份额净值 | 1.3990% | 1.2400% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.900% | 24.000% | % |
