富国国有企业债债券型证券投资基金C类(000141)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 658,427.05 |
| 本期利润 | 454,654.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0072 |
| 期末基金资产净值 | 50,795,667.38 |
| 期末基金份额净值 | 1.0070 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 4,723,617.50 | 3,353,735.35 | |
| 利润 | 4,500,157.96 | 3,235,349.96 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0580 | 0.0889 | |
| 加权平均净值利润率 | 5.750% | 8.660% | % |
| 基金份额净值增长率 | 7.470% | 9.720% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 209,869.07 | 421,160.02 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.0027 | 0.0214 | |
| 基金资产净值 | 77,089,977.38 | 20,112,161.49 | |
| 基金份额净值 | 1.0030% | 1.0210% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.740% | 10.490% | % |
