融通增强收益债券型证券投资基金A类(000142)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 337,198.35 |
| 本期利润 | 335,545.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0029 |
| 期末基金资产净值 | 141,840,401.79 |
| 期末基金份额净值 | 1.2460 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 7,070,055.16 | 32,224,283.26 | |
| 利润 | 9,863,870.28 | 53,399,348.61 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0650 | 0.1516 | |
| 加权平均净值利润率 | 5.470% | 14.370% | % |
| 基金份额净值增长率 | 6.420% | 16.680% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 21,331,215.49 | 30,082,743.95 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.1809 | 0.1361 | |
| 基金资产净值 | 146,630,379.88 | 258,173,439.32 | |
| 基金份额净值 | 1.2430% | 1.1680% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.300% | 16.800% | % |
