鹏华双债加利债券型证券投资基金A类(000143)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 5,081,734.49 |
| 本期利润 | 12,635,265.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0243 |
| 期末基金资产净值 | 842,874,644.65 |
| 期末基金份额净值 | 1.2660 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 71,020,548.30 | 59,122,607.94 | |
| 利润 | 49,800,022.42 | 118,298,739.49 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1597 | 0.1331 | |
| 加权平均净值利润率 | 14.170% | 12.930% | % |
| 基金份额净值增长率 | 17.360% | 14.020% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 28,573,619.83 | 35,479,646.75 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.2710 | 0.0465 | |
| 基金资产净值 | 134,028,271.19 | 825,353,518.85 | |
| 基金份额净值 | 1.2710% | 1.0830% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.420% | 13.680% | % |
