易方达高等级信用债债券型证券投资基金A类(000147)

管理费: 0.500% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1450

累计净值:1.4140 净值更新日期:2020-04-07 基金类型:开放式基金
基金经理:林森 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:74.158亿份(2020-03-31) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-08-23

业绩比较基准: 中债高信用等级债券财富指数

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 16,523,694.76
本期利润 12,432,469.76
加权平均基金份额本期利润 0.0108
期末基金资产净值 1,793,409,984.69
期末基金份额净值 1.1410

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年
已实现收益 28,258,804.56 16,334,363.68
利润 54,657,427.67 28,490,865.68
加权平均基金份额本期利润 0.1028 0.0871
加权平均净值利润率 9.280% 8.100% %
基金份额净值增长率 9.300% 10.230% %
期末数据和指标 2015年 2014年
可供分配利润 38,659,098.31 18,825,776.10
可供分配基金份额利润 0.0471 0.0605
基金资产净值 926,002,495.85 342,042,324.68
基金份额净值 1.1280% 1.0990% %
累计期末指标 2015年 2014年
基金份额累计净值增长率 20.120% 9.900% %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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