易方达高等级信用债债券型证券投资基金C类(000148)

管理费: 0.500% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1270

累计净值:1.4060 净值更新日期:2020-05-26 基金类型:开放式基金
基金经理:林森 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:22.007亿份(2020-04-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-08-23

业绩比较基准: 中债高信用等级债券财富指数

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 20,119,493.26
本期利润 14,258,072.91
加权平均基金份额本期利润 0.0091
期末基金资产净值 2,406,031,076.80
期末基金份额净值 1.1250

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年
已实现收益 24,387,652.96 2,708,617.69
利润 51,021,687.67 4,779,347.47
加权平均基金份额本期利润 0.0988 0.0655
加权平均净值利润率 8.980% 6.140% %
基金份额净值增长率 8.610% 9.850% %
期末数据和指标 2015年 2014年
可供分配利润 41,943,185.60 4,110,802.41
可供分配基金份额利润 0.0334 0.0541
基金资产净值 1,398,604,470.16 83,000,206.75
基金份额净值 1.1140% 1.0930% %
累计期末指标 2015年 2014年
基金份额累计净值增长率 18.720% 9.300% %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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