华安双债添利债券型证券投资基金A类(000149)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 28,961,520.21 |
| 本期利润 | 22,880,680.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0145 |
| 期末基金资产净值 | 2,381,720,221.58 |
| 期末基金份额净值 | 1.4160 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 31,023,552.65 | 12,327,135.96 | |
| 利润 | 64,432,081.98 | 35,877,789.27 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1254 | 0.1430 | |
| 加权平均净值利润率 | 9.190% | 14.280% | % |
| 基金份额净值增长率 | 14.090% | 25.820% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 455,223,968.04 | 11,158,336.11 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.3067 | 0.1991 | |
| 基金资产净值 | 2,079,908,581.05 | 68,816,195.19 | |
| 基金份额净值 | 1.4010% | 1.2280% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.100% | 22.800% | % |
