诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金(000151)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 528,342.31 |
| 本期利润 | 720,961.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0124 |
| 期末基金资产净值 | 61,257,763.97 |
| 期末基金份额净值 | 1.0540 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 16,625,286.44 | 68,655,825.53 | |
| 利润 | 12,648,427.84 | 128,093,084.72 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1190 | 0.1185 | |
| 加权平均净值利润率 | 10.950% | 11.540% | % |
| 基金份额净值增长率 | 11.470% | 14.110% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 12,820,965.61 | 15,568,894.85 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.2206 | 0.0983 | |
| 基金资产净值 | 60,536,802.72 | 171,023,993.55 | |
| 基金份额净值 | 1.0420% | 1.0800% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.940% | 13.880% | % |
