大成景旭纯债债券型证券投资基金A类(000152)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 3,543,118.89 |
| 本期利润 | 4,176,461.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0109 |
| 期末基金资产净值 | 428,417,924.77 |
| 期末基金份额净值 | 1.1320 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 6,890,503.15 | 3,620,966.69 | |
| 利润 | 8,927,041.56 | 8,477,180.73 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1328 | 0.1120 | |
| 加权平均净值利润率 | 10.960% | 10.790% | % |
| 基金份额净值增长率 | 11.100% | 12.600% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 43,410,235.56 | 1,462,666.37 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.1960 | 0.0982 | |
| 基金资产净值 | 276,912,111.80 | 16,771,020.31 | |
| 基金份额净值 | 1.2510% | 1.1260% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.100% | 12.600% | % |
