项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | 4,762,918.02 |
本期利润 | 5,748,414.82 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0100 |
期末基金资产净值 | 652,347,700.14 |
期末基金份额净值 | 1.1230 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
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已实现收益 | 16,646,788.32 | 5,503,479.87 | |
利润 | 22,496,239.18 | 6,979,844.37 | |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1307 | 0.1021 | |
加权平均净值利润率 | 10.980% | 9.590% | % |
基金份额净值增长率 | 11.080% | 12.120% | % |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
可供分配利润 | 53,434,216.51 | 7,309,112.41 | |
可供分配基金份额利润 | 0.1889 | 0.0915 | |
基金资产净值 | 351,583,221.54 | 89,385,809.57 | |
基金份额净值 | 1.2430% | 1.1190% | % |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
基金份额累计净值增长率 | 24.300% | 11.900% | % |
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