广发聚优灵活配置混合型证券投资基金A类(000167)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -72,094,164.81 |
| 本期利润 | -95,517,742.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5144 |
| 期末基金资产净值 | 268,753,870.67 |
| 期末基金份额净值 | 1.1880 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 210,067,470.84 | 475,961,759.67 | |
| 利润 | 136,920,189.28 | 441,674,130.38 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4918 | 0.1898 | |
| 加权平均净值利润率 | 30.110% | 17.360% | % |
| 基金份额净值增长率 | 42.140% | 21.420% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 132,465,806.98 | 121,250,829.28 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.7003 | 0.1955 | |
| 基金资产净值 | 321,631,480.93 | 741,437,535.90 | |
| 基金份额净值 | 1.7000% | 1.1960% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 70.000% | 19.600% | % |
