项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | -11,341,182.31 |
本期利润 | -10,354,711.17 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0213 |
期末基金资产净值 | 488,159,177.40 |
期末基金份额净值 | 1.0150 |
期间数据和指标 | 2014年 | ||
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已实现收益 | 117,990,563.06 | ||
利润 | 167,087,505.04 | ||
加权平均基金份额本期利润 | 0.1255 | ||
加权平均净值利润率 | 12.160% | % | % |
基金份额净值增长率 | 19.240% | % | % |
期末数据和指标 | 2014年 | ||
可供分配利润 | 33,612,212.96 | ||
可供分配基金份额利润 | 0.1834 | ||
基金资产净值 | 219,203,166.02 | ||
基金份额净值 | 1.1960% | % | % |
累计期末指标 | 2014年 | ||
基金份额累计净值增长率 | 19.600% | % | % |
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