泰达宏利收益增强债券型证券投资基金A类(000169)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.0210

累计净值:1.2810 净值更新日期:2018-01-03 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:泰达宏利基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.080亿份(2017-10-26 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2013-06-14

业绩比较基准: 人民银行一年期银行定期存款基准利率税后收益率*1.25

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -11,341,182.31
本期利润 -10,354,711.17
加权平均基金份额本期利润 -0.0213
期末基金资产净值 488,159,177.40
期末基金份额净值 1.0150

年度财务指标

期间数据和指标 2014年
已实现收益 117,990,563.06
利润 167,087,505.04
加权平均基金份额本期利润 0.1255
加权平均净值利润率 12.160% % %
基金份额净值增长率 19.240% % %
期末数据和指标 2014年
可供分配利润 33,612,212.96
可供分配基金份额利润 0.1834
基金资产净值 219,203,166.02
基金份额净值 1.1960% % %
累计期末指标 2014年
基金份额累计净值增长率 19.600% % %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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