项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | 36,243,246.72 |
本期利润 | 20,867,362.92 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0086 |
期末基金资产净值 | 3,332,013,518.52 |
期末基金份额净值 | 1.4450 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
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已实现收益 | 229,155,311.07 | 87,114,007.72 | |
利润 | 370,520,454.98 | 141,265,514.24 | |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2197 | 0.2134 | |
加权平均净值利润率 | 16.290% | 19.940% | % |
基金份额净值增长率 | 22.230% | 21.280% | % |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
可供分配利润 | 602,119,904.10 | 96,009,535.13 | |
可供分配基金份额利润 | 0.2425 | 0.1098 | |
基金资产净值 | 3,563,440,259.46 | 1,027,002,251.89 | |
基金份额净值 | 1.4350% | 1.1740% | % |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
基金份额累计净值增长率 | 43.500% | 17.400% | % |
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