易方达裕丰回报债券型证券投资基金A类(000171)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6670

累计净值:2.1340 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张雅君,张清华 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:134.267亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2013-08-23

业绩比较基准: 中债新综合财富指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 36,243,246.72
本期利润 20,867,362.92
加权平均基金份额本期利润 0.0086
期末基金资产净值 3,332,013,518.52
期末基金份额净值 1.4450

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年
已实现收益 229,155,311.07 87,114,007.72
利润 370,520,454.98 141,265,514.24
加权平均基金份额本期利润 0.2197 0.2134
加权平均净值利润率 16.290% 19.940% %
基金份额净值增长率 22.230% 21.280% %
期末数据和指标 2015年 2014年
可供分配利润 602,119,904.10 96,009,535.13
可供分配基金份额利润 0.2425 0.1098
基金资产净值 3,563,440,259.46 1,027,002,251.89
基金份额净值 1.4350% 1.1740% %
累计期末指标 2015年 2014年
基金份额累计净值增长率 43.500% 17.400% %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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