项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | 1,426,170.38 |
本期利润 | -1,282,055.09 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0250 |
期末基金资产净值 | 66,217,603.85 |
期末基金份额净值 | 1.3780 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
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已实现收益 | 6,966,205.75 | 8,517,516.47 | |
利润 | 5,886,035.81 | 13,477,937.07 | |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1172 | 0.1832 | |
加权平均净值利润率 | 8.700% | 17.090% | % |
基金份额净值增长率 | 10.850% | 23.460% | % |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
可供分配利润 | 18,223,326.23 | 9,361,750.72 | |
可供分配基金份额利润 | 0.3098 | 0.1871 | |
基金资产净值 | 82,351,266.56 | 63,191,356.12 | |
基金份额净值 | 1.4000% | 1.2630% | % |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
基金份额累计净值增长率 | 40.000% | 26.300% | % |
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