项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | 1,037,305.93 |
本期利润 | -1,187,682.26 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0298 |
期末基金资产净值 | 48,547,309.18 |
期末基金份额净值 | 1.3620 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
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已实现收益 | 5,157,146.56 | 6,833,796.98 | |
利润 | 3,429,205.09 | 11,212,888.35 | |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0810 | 0.2813 | |
加权平均净值利润率 | 6.070% | 25.480% | % |
基金份额净值增长率 | 10.370% | 22.940% | % |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
可供分配利润 | 14,300,820.04 | 9,906,462.00 | |
可供分配基金份额利润 | 0.2949 | 0.1789 | |
基金资产净值 | 67,125,182.30 | 69,457,323.92 | |
基金份额净值 | 1.3840% | 1.2540% | % |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
基金份额累计净值增长率 | 38.400% | 25.400% | % |
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