汇添富高息债债券型证券投资基金C类(000175)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.5280

累计净值:1.5630 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:郑文旭,徐光 管理人:汇添富基金管理股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.970亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2013-06-27

业绩比较基准: 中债综合指数

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 1,037,305.93
本期利润 -1,187,682.26
加权平均基金份额本期利润 -0.0298
期末基金资产净值 48,547,309.18
期末基金份额净值 1.3620

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年
已实现收益 5,157,146.56 6,833,796.98
利润 3,429,205.09 11,212,888.35
加权平均基金份额本期利润 0.0810 0.2813
加权平均净值利润率 6.070% 25.480% %
基金份额净值增长率 10.370% 22.940% %
期末数据和指标 2015年 2014年
可供分配利润 14,300,820.04 9,906,462.00
可供分配基金份额利润 0.2949 0.1789
基金资产净值 67,125,182.30 69,457,323.92
基金份额净值 1.3840% 1.2540% %
累计期末指标 2015年 2014年
基金份额累计净值增长率 38.400% 25.400% %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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