嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金A类(000176)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -11,776,607.44 |
| 本期利润 | -38,571,949.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1211 |
| 期末基金资产净值 | 315,297,054.19 |
| 期末基金份额净值 | 0.9927 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | ||
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 189,690,055.73 | ||
| 利润 | 186,931,580.12 | ||
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3270 | ||
| 加权平均净值利润率 | 29.550% | % | % |
| 基金份额净值增长率 | 13.230% | % | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | ||
| 可供分配利润 | 38,092,345.25 | ||
| 可供分配基金份额利润 | 0.1345 | ||
| 基金资产净值 | 321,365,523.34 | ||
| 基金份额净值 | 1.1345% | % | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | ||
| 基金份额累计净值增长率 | 13.450% | % | % |
