嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金A类(000177)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0090

累计净值:1.3180 净值更新日期:2018-12-26 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.064亿份(2018-10-26 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2013-08-21

业绩比较基准: 一年期银行定期存款税后收益率 + 1.1%

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 611,115.31
本期利润 551,756.99
加权平均基金份额本期利润 0.0096
期末基金资产净值 58,415,533.28
期末基金份额净值 1.0180

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年
已实现收益 6,457,827.54 38,368,905.37
利润 7,931,278.17 40,935,979.17
加权平均基金份额本期利润 0.1028 0.0796
加权平均净值利润率 9.970% 7.810% %
基金份额净值增长率 9.830% 10.960% %
期末数据和指标 2015年 2014年
可供分配利润 514,512.89 1,670,881.89
可供分配基金份额利润 0.0090 0.0200
基金资产净值 58,403,249.35 85,328,751.06
基金份额净值 1.0190% 1.0200% %
累计期末指标 2015年 2014年
基金份额累计净值增长率 23.200% 12.180% %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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