博时灵活配置混合型证券投资基金A类(000178)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 13,285,530.01 |
| 本期利润 | 9,857,451.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0093 |
| 期末基金资产净值 | 773,659,910.72 |
| 期末基金份额净值 | 1.3170 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 119,442,907.21 | 16,694,077.80 | |
| 利润 | 123,650,756.90 | 16,314,208.26 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0662 | 0.1672 | |
| 加权平均净值利润率 | 5.150% | 16.330% | % |
| 基金份额净值增长率 | 19.850% | 18.340% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 538,568,723.04 | 4,432,952.73 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.2792 | 0.1814 | |
| 基金资产净值 | 2,522,066,372.11 | 28,876,291.74 | |
| 基金份额净值 | 1.3070% | 1.1810% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.279% | 18.100% | % |
