项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | 7,040,531.02 |
本期利润 | -14,478,486.92 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0095 |
期末基金资产净值 | 1,832,710,245.74 |
期末基金份额净值 | 1.0970 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
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已实现收益 | 18,057,652.86 | 9,546,137.85 | |
利润 | 40,658,773.31 | 10,800,819.93 | |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1083 | 0.1012 | |
加权平均净值利润率 | 10.070% | 9.730% | % |
基金份额净值增长率 | 9.670% | 12.240% | % |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
可供分配利润 | 37,125,739.99 | 7,545,181.53 | |
可供分配基金份额利润 | 0.0518 | 0.0504 | |
基金资产净值 | 800,889,598.03 | 159,448,001.81 | |
基金份额净值 | 1.1180% | 1.0650% | % |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
基金份额累计净值增长率 | 24.940% | 13.920% | % |
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