景顺长城四季金利债券型证券投资基金C类(000182)

管理费: 0.400% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1900

累计净值:1.3660 净值更新日期:2020-05-27 基金类型:开放式基金
基金经理:袁媛 管理人:景顺长城基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.026亿份(2020-04-22) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2013-07-30

业绩比较基准: 中证综合债券指数

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 32,636.75
本期利润 -208,460.62
加权平均基金份额本期利润 -0.0259
期末基金资产净值 8,180,011.33
期末基金份额净值 1.0910

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年
已实现收益 743,343.03 3,435,568.76
利润 1,512,635.28 2,616,280.91
加权平均基金份额本期利润 0.0952 0.0766
加权平均净值利润率 8.980% 7.370% %
基金份额净值增长率 9.290% 11.940% %
期末数据和指标 2015年 2014年
可供分配利润 421,086.07 1,983,789.20
可供分配基金份额利润 0.0467 0.0472
基金资产净值 10,032,084.13 44,610,351.45
基金份额净值 1.1130% 1.0620% %
累计期末指标 2015年 2014年
基金份额累计净值增长率 23.930% 13.390% %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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