嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金(000183)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 990,421.43 |
| 本期利润 | 832,819.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0128 |
| 期末基金资产净值 | 66,449,378.36 |
| 期末基金份额净值 | 1.0160 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 5,914,759.81 | 39,212,995.45 | |
| 利润 | 6,700,100.41 | 45,898,218.31 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0823 | 0.0934 | |
| 加权平均净值利润率 | 7.410% | 9.010% | % |
| 基金份额净值增长率 | 7.860% | 11.430% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 2,035,255.30 | 10,687,985.30 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.0313 | 0.1206 | |
| 基金资产净值 | 67,101,198.74 | 99,311,499.55 | |
| 基金份额净值 | 1.0310% | 1.1210% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.390% | 12.550% | % |
