华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金A类(000186)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 10,982,408.43 |
| 本期利润 | 4,434,419.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0033 |
| 期末基金资产净值 | 1,535,368,104.92 |
| 期末基金份额净值 | 1.0250 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 39,021,022.33 | 10,842,854.98 | |
| 利润 | 51,231,971.99 | 12,885,970.20 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0789 | 0.1013 | |
| 加权平均净值利润率 | 7.610% | 9.810% | % |
| 基金份额净值增长率 | 9.180% | 10.340% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 19,712,831.45 | 3,378,599.20 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.0302 | 0.0630 | |
| 基金资产净值 | 683,227,887.51 | 57,019,534.93 | |
| 基金份额净值 | 1.0470% | 1.0630% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.190% | 11.000% | % |
