富国信用债债券型证券投资基金C类(000192)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 2,066,356.04 |
| 本期利润 | 2,851,011.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0195 |
| 期末基金资产净值 | 155,880,634.66 |
| 期末基金份额净值 | 1.0330 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 10,033,273.63 | 22,730,044.68 | |
| 利润 | 10,850,381.07 | 29,699,278.71 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0581 | 0.1050 | |
| 加权平均净值利润率 | 5.660% | 10.200% | % |
| 基金份额净值增长率 | 8.180% | 11.310% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 1,582,190.67 | 1,192,023.21 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.0084 | 0.0156 | |
| 基金资产净值 | 194,781,751.79 | 78,600,966.21 | |
| 基金份额净值 | 1.0300% | 1.0290% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.540% | 10.510% | % |
