工银瑞信成长收益混合型证券投资基金A类(000195)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 2,030,242.76 |
| 本期利润 | 1,132,498.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0093 |
| 期末基金资产净值 | 164,806,888.01 |
| 期末基金份额净值 | 1.3610 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 41,929,065.93 | 12,777,981.65 | |
| 利润 | 26,212,048.57 | 32,141,060.07 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1780 | 0.1809 | |
| 加权平均净值利润率 | 13.590% | 17.180% | % |
| 基金份额净值增长率 | 14.100% | 18.400% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 42,545,010.39 | 14,481,586.25 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.3512 | 0.0920 | |
| 基金资产净值 | 163,674,390.01 | 186,441,688.19 | |
| 基金份额净值 | 1.3510% | 1.1840% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.100% | 18.400% | % |
